I Conti di saldo sono necessari per gestire i pagamenti dei documenti emessi e degli acquisti. Questi conti vengono movimentati nella sezione Prima nota.
Puoi configurare:
- Conti interni per la gestione di cassa, carta ecc.
- Conti bancari per la gestione della banca e l'emissione di Ricevute bancarie (RiBa).
I conti bancari sono sincronizzabili in qualsiasi momento con la tua banca.
Per creare un conto di saldo vai alla sezione Impostazioni e seleziona la scheda Conti di saldo.
All'interno della scheda Conti di saldo clicca Crea un conto di saldo.
💰 Cassa contanti, assegni ecc.
Per la gestione di conti interni come cassa contanti, assegni ecc., nella finestra che si apre inserisci il Nome del conto e clicca .
🏦 Conto bancario
Per la gestione di conti bancari (anche sincronizzabili con la banca) e l'emissione di Ricevute bancarie (RiBa) direttamente dal programma, nella finestra che si apre inserisci:
- il Nome del conto
- il codice IBAN completo e senza spazi
- il codice SIA obbligatorio per l'invio alla banca delle Ricevute bancarie (RiBa)
Il codice SIA è un codice che identifica la tua azienda quando scambia dati (pagamenti, informazioni, ecc.) con le banche tramite il servizio CBI (Corporate Banking Interbancario). È composto da una lettera seguita da 4 numeri (es. T1234). Per ottenere il codice SIA devi chiederlo alla tua banca.
Terminato l'inserimento dai dati clicca .
All'interno della scheda Conti di saldo apponi il flag per accettare i termini, le condizioni, l'informativa prvacy e clicca per proseguire.
Account sotto-utente
1. Scegli l'istituto di credito del tuo conto bancario e prosegui cliccando .
2. Seleziona il prodotto bancario che possiedi e clicca .
Se non selezioni il prodotto corretto, ti viene mostrato un messaggio di errore, puoi cliccare e ripetere la procedura con un prodotto differente.
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3. Seleziona l'IBAN da collegare e clicca .
4. Inserisci il nome del nuovo conto di saldo da associare e clicca .
5. Vieni di nuovo indirizzato al sito della tua banca per confermare il collegamento del conto, inserisci le credenziali (della tua banca).
All'interno della sezione Conti di saldo puoi creare un conto di saldo direttamente collegato alla banca, oppure puoi creare il conto internamente e procedere in un secondo momento al collegamento dello stesso alla banca.
Per farlo, posizionati sul conto di saldo interessato e clicca .
Prosegui con gli stessi passaggi della creazione del conto di saldo collegato alla banca:
1. Scegli l'istituto di credito del tuo conto bancario.
2. Seleziona il prodotto bancario che possiedi.
3. Seleziona l'IBAN da collegare.
4. Seleziona il conto di saldo da associare
5. Conferma il collegamento del conto.
Una volta collegato un conto di saldo alla banca puoi attivare subito il servizio di Riconciliazione automatica dei conti bancari.
Inserisci la data da cui vuoi che i movimenti vengano importati (massimo 90 giorni precedenti) e clicca .
Puoi utilizzare il servizio di Riconciliazione automatica dei conti bancari per 60 giorni, dopodichè potrai continuare ad usufruirne attivando TS Pay incluso in tutte le licenze.
Puoi attivare la riconciliazione ad un conto collegato anche in un secondo momento cliccando in corrispondenza del conto interessato.
Per disattivare la riconciliazione clicca l'icona dei tre puntini e seleziona Disattiva riconciliazione.
Per modificare un conto di saldo vai alla sezione Conti di saldo, posizionati sul conto interessato, clicca l'icona dei tre puntini e seleziona Modifica.
Se il conto di saldo è collegato alla banca, non è possibile modificare il codice IBAN del conto.
Se un conto di saldo non è collegabile ad una banca, per disattivare l'opzione cliccal'icona dei tre puntini e seleziona Non collegare alla banca.
Per riattivare la possibilità di collegare il conto alla banca, cllicca l'icona dei tre puntini e seleziona Rendi collegabile alla banca.
Per rendere predefinito un conto di saldo vai alla sezione Conti di saldo, posizionati sul conto interessato e clicca sull'icona con il simbolo della stellina .
Per eliminare un conto di saldo vai alla sezione Conti di saldo, posizionati sul conto interessato, clicca l'icona dei tre puntini e seleziona Elimina.
Non è possibile eliminare conti di saldo:
- utilizzati per il saldo di documenti (emessi e ricevuti) e per movimenti registrati in Prima nota, inclusi quelli degli anni precedenti.
- utilizzati per il saldo tramite TS Pay.