Salda un documento emesso |
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Per saldare un documento è necessario aver creato almeno un Conto di saldo (es. cassa, banca).
Puoi crearli alla sezione Impostazioni → Conti di saldo.
Il saldo dei documenti può essere eseguito solo sul singolo documento: non è possibile registrare pagamenti in modo massivo.
Puoi registrare il saldo di un documento:
durante la creazione o modifica del documento
Puoi registrare un pagamento completo e aggiungere scadenze di pagamento e registrare pagamenti parziali (acconti).
dalla sezione Fatture e Documenti, dopo che il documento è stato emesso
Puoi registrare pagamenti completi e registrare pagamenti parziali, solo se le rate sono già presenti nel documento.
Movimenti in Prima Nota
Ogni pagamento registrato genera automaticamente il relativo movimento in Prima Nota.
Se hai registrato un pagamento per errore, non è possibile eliminare direttamente il movimento: è necessario modificare il documento e riportare il pagamento allo stato corretto Non Saldato o Stornato.
Utilizza questa modalità quando devi aggiungere scadenze, registrare acconti oppure saldare completamente il documento mentre lo stai compilando.
Apri il documento in creazione oppure in modifica e vai nella sezione interna riguardante i Pagamenti.
In base al caso:
Pagamento completo → imposta lo Stato = Saldato
Pagamento parziale → aggiungi una nuova scadenza e inserisci l’importo incassato
Seleziona il Conto di saldo e la Data di saldo.
Salva il documento.
Utilizza questa modalità quando il documento è già stato emesso e devi registrare un pagamento senza aprirlo in modifica.
Vai alla sezione Fatture e Documenti e individua il documento interessato.
Nella colonna Azioni, clicca sulla freccina e seleziona Registra pagamento.
Nella finestra che si apre seleziona il Conto di saldo e la Data di saldo.
Terminato l'inserimento clicca .
Dalla sezione Fatture e Documenti puoi:
registrare pagamenti completi
registrare pagamenti parziali, solo se le rate sono già presenti nel documento
Non puoi:
aggiungere nuove scadenze
inserire acconti non previsti
Per aggiungere nuove rate o acconti è necessario modificare il documento.
Quando trasformi un Ordine a Cliente o una Proforma in un nuovo documento (es. fattura):
Se l’Ordine o la Proforma hanno saldi già registrati e mantieni il documento originale:
Le scadenze saldate vengono riportate automaticamente nel nuovo documento.
Il pagamento risulta quindi già registrato anche sul documento generato.
I pagamenti presenti sull’Ordine o sulla Proforma vengono indicati come Stornati.
La gestione del saldo di una Nota di Credito dipende dal tipo di operazione effettuata e dal collegamento con la fattura originale.
La procedura è descritta nella guida dedicata: