Vai in Impostazioni → Metodi di pagamento.
Crea il metodo (es. Bonifico, RiBa, Contanti).
Salva: il metodo sarà disponibile nei documenti.
Il metodo di pagamento indica come il cliente deve pagare il documento (es. bonifico, contanti, assegno).
Viene mostrato:
nel PDF del documento
nei dati della fattura elettronica (secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate)
Nota importante sulla fatturazione elettronica
I metodi di pagamento tra cui puoi scegliere in questa sezione sono quelli previsti dal tracciato messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Per creare un metodo di pagamento vai alla sezione Impostazioni e seleziona la scheda Metodi di pagamento.
All'interno della scheda clicca .
Inserisci il nome della modalità di pagamento e apponi il flag Utilizza come metodo predefinito se è il metodo che vuoi che venga mostrato in automatico nei documenti che crei.
Scegli poi la Tipologia della modalità di pagamento:
Pagamento Standard
Usalo per la maggior parte dei casi (bonifico, contanti, assegno).
Se il metodo prevede un conto corrente (IBAN):
- inserisci l’IBAN nella colonna di destra
- scrivilo senza spazi
Nelle righe sottostanti puoi inserire dei dati aggiuntivi, ad esempio il nome del beneficiario e l'istituto di credito.:
intestatario
istituto di credito
Se usi abbreviazioni o nomi diversi (es. b.b. o bonifico in altra lingua), l’IBAN non verrà mostrato nel PDF.
Terminato l'inserimento dei dati clicca .
Pagamento con Ricevuta Bancaria (RiBa)
Se scegli Ricevuta bancaria devi indicare anche:
Questo serve per creare correttamente le distinte RiBa.
Se elimini il metodo di pagamento che hai utilizzato con le RiBa verranno cancellati tutte le distinte Riba da depositare e depositate.
Terminato l'inserimento dei dati clicca .
Durante la creazione di un documento:
il metodo predefinito viene inserito automaticamente
puoi modificarlo da Opzioni avanzate → Metodi di pagamento
Vale sia per il PDF sia per il documento elettronico.
Lo trovi già impostato automaticamente anche per quanto riguarda la compilazione del documento elettronico.
Ogni volta che inserisci o modifichi l'IBAN, ti viene inviata una e-mail all'indirizzo aziendale (indirizzo e-mail che hai impostato nella sezione Impostazioni → Dati aziendali)
Modifica un metodo di pagamento
Per modificare un metodo di pagamento vai alla sezione Metodi di pagamento, posizionati sul metodo di pagamento interessato e clicca sull'icona con il simbolo della matita .
Rendi predefinito un metodo di pagamento
Per rendere predefinito un metodo di pagamento vai alla sezione Metodi di pagamento, posizionati sul metodo di pagamento interessato e clicca sull'icona con il simbolo della stellina .
Oppure all'interno dello stesso seleziona Utilizza come metodo predefinito.
Elimina un metodo di pagamento
Per eliminare un metodo di pagamento vai alla sezione Metodi di pagamento, posizionati sul metodo di pagamento interessato e clicca sull'icona con il simbolo del cestino .
Una volta creato il metodo di pagamento puoi assegnare un metodo di pagamento specifico a ogni cliente.
Vai alla sezione Clienti e Fornitori del menu laterale.
Seleziona la scheda Clienti.
Clicca sulla riga del cliente interessato e vai alla scheda Rapporti Commerciali.
Imposta il Metodo di pagamento predefinito.
Per i pagamenti RiBa, compila anche il campo RiBa - IBAN indicando il codice IBAN del cliente.
Terminato l'inserimento dei dati clicca .
Posso usare un metodo di pagamento nelle fatture passive (spese registrate)?
No, nelle fatture ricevute il metodo di pagamento è indicato dal fornitore.
Per registrare il pagamento devi solo selezionare un Conto di saldo.
Per maggiori su come gestire i conti di saldo, puoi seguire la procedura descritta nella guida dedicata:
Posso usare l’assegno come metodo di pagamento?
Sì. Crea un Metodo di pagamento con nome Assegno e usalo nei documenti.
Per configurarlo:
- Vai in Impostazioni →Metodi di pagamento e crea un nuovo metodo con la dicitura assegno.
- All’interno della fattura, richiama il metodo creato tramite la sezione Opzioni avanzate →Metodi di pagamento.
Per la registrazione effettiva del pagamento, dovrai invece selezionare il conto di saldo bancario su cui l’assegno verrà versato, in quanto questo rappresenta dove il pagamento è stato effettivamente ricevuto.
Per maggiori dettagli su come creare un conto di saldo, segui la procedura illustrata guida dedicata:
Posso aggiornare automaticamente lo stato della fattura a Pagata quando ricevo il pagamento di un cliente?
Sì, utilizzando il servizio servizio di ricezione pagamenti TS Pay: quando il cliente paga, lo stato del documento si aggiorna automaticamente.
Per maggiori dettagli sul servizio di TS Pay consulta la guida dedicata: